Balance abril 2015

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1. E. S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO MONTEBELLO ANTIOQUIA BALANCE GENERAL NIT 89098I096-4 COMPARATIVO ABRIL DE 2015-ZUI4 (Cifras en miles dc pesos) ABRIL DE 20715 ABRLL DE…
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  • 1. E. S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO MONTEBELLO ANTIOQUIA BALANCE GENERAL NIT 89098I096-4 COMPARATIVO ABRIL DE 2015-ZUI4 (Cifras en miles dc pesos) ABRIL DE 20715 ABRLL DE 2014 CODIGO PASIVO AB§0I: "5DE ABRIL DE 20 I 4 -ACTIVO CORRIENTE (4) 519.748 327.331 1.036.685 ’ “no EFECTIVO 44.192 157.361 2200 OPERACIONES DE CR1-: D1TO PUBLIC 0 1.724 "05 CAM —12.632 75.879 2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLIC 0 1.724 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIEF 56.824 81.982 2400 CUI-ZNTAS POR PAGAR 164.257 180.718 1200 1NvERsIONEs E INSTRUMENTOS DERIVAE 12.653 12.653 2401 ADQUISICION DF. EIENES 75.579 77.065 1207 1NVERsIONEs PATRJMONIALES EN ENTIDI l2.653 l2_653 2425 ACR1.-:1-:1)OREs 57.799 62.906 1400 DEUDORES 948.845 692.378 2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP 2.879 1.041 1409 CUENTAS POR COBRAR 803.884 473.547 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCION Es Y TA 0 6.524 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA 0 0 2460 CREDITOS .1 uD1C1AL1:s 28.000 33.182 1470 OTROS DEUDORES 2.758 4.151 2500 OBLIGACIONES LABORALES 97.952 98.443 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 178.285 250.497 2505 SALARJOS Y PREs. sOC1ALEs 95.437 95.404 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) —36.082 -35.817 2510 PENSIONES POR PAGAR 2.515 3.039 1500 l'NVENTARlOS 30.995 22.475 2700 PAs1VOs ESTIMADOS 37.891 43.435 l5l8 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL 5 33.704 25.184 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 0 0 1530 PROVISION PARA PROTEcc. rNVEN CR -2.709 -2.709 2715 PROVISION PRESTACIONES SOClAl. .| 37.89l 43.435 @f, _‘(3@1§1g[EN'[? E (2 . ’ 1.457.222 1.505.041 2720 PROVISION PARA PENSIONES 0 0 1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 379.667 415.582 2900 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2 1 9.648 3.01 1 1605 TERRENOS 16.717 16.717 2905 RECAuDOs A FAVOR l)l: ‘ TERCEROS 222.978 6.126 1615 cONsTRucc1ONEs EN CuRsO 0 0 2910 INGRESOS REc1I31DOs POR ANTICIP. -3.330 -3.1 15 I635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 64.665 1640 EDIFICACIONES 107.531 107.531 OTAL PASIVO < 519.748 327.331 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 10.209 10.209 1650 REDES, LINEAS Y CABLES 0 0 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 21.204 14.405 1660 EQUIPO MED. Y CIENT. 206.962 194 090 I665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC. 24.598 21.034 IPATRIMONIO (7) 1.974.159 2.063.077 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT, 85.027 69.839 1675 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC 179.000 242.567 3000 PATRIMONIO 1.974.159 2063.077 [680 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC 14.165 14.165 3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.974.159 2.063.077 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -285.746 —339.640 3208 CAPITAL FISCAL 846.459 710.839 1900 OTROS ACTIVOS 1.077.555 1089459 3230 RESULTADO I-ZJI. -ZRCICIO 449.579 56.487 1905 GASTOS PAGADOS PORANTICIPADO 148.089 43.154 3235 SUPERAVIT POR DONACION 258.690 258.690 1910 CARGOS DIFERIDOS I3.85l 12.255 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 912.46! 1.030.933 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 3.932 3.932 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCO1 6.128 6.128 1970 INTANGIBLES 47.915 47.915 3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTA 0 0 1975 AMORTIZACION ACUMU LA DA DE INTANG -47.915 -48.341 1999 VALORIZACIONES 91 1.683 1.030.544 TOTAL PASIVO + PATRJMONIO 2.493.907 2.390.408 2.493.907 2.390.408: 0 ALBEIRO DE JESUS RIVERA CONTADOR PUBIJCO TP 83831 -T CORREA
  • 2. 4312 4395 48 480822 6310 51 5101 5102 5103 5104 5111 5330 5345 58 580814 E. S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO MONT EBELLO ANTIOQU IA ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL NIT 890981096-4 COMPARATIVO ABRIL DE 2015-201-I (Cifras en miles de pesos) ABRIL DE 2014 (‘O: ‘CI—lI"I‘O ABRIL DE 2015 INGRESOS OP1-IRACIONALES (1) 589.249 583.462 VENTA DE SERVICIOS 531.355 515.290 SERVICIOS DE SA1.UD 597.692 583.150 DEV. RI-Zl3.Y I)’l'OS. I:IN VIAS SERVICIOS -66.337 -67.860 OTROS INGRESOS 57.894 68.172 INGRESOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIO 57.894 68.172 COSTO DE VENTAS (2) 221.140 209.190 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 221 .140 209.190 BIENES COMERCIALIZADOS 221.140 209.190 GASTOS OPERACIONALES (3) 402.323 316.470 DE OPERACION 347.756 294.125 SERVICIOS PERSONALES 121.382 74.481 CONTRIBUCIONI-IS IMPUTADAS 2.895 2.800 CONTRIBUCIONI-IS I£1-‘If-lC'I‘1VAS 47.157 48.603 APORTI-ZS SOBRE LA NOMINA 2.239 2.337 GENERALI-ZS 174.083 165.904 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES 10.486 7.676 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10.486 0 AMORTIZACION DE INTANGIBLES O 7.676 OTROS GASTOS 44.081 14.669 GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SERVICIOS) 44.081 14.669 1EXCEDENTE DEFICIT OPERACIONAL 4 -34.214 57.802 OTROS INGRESOS (5) 1.906 2.332 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 150 EXTRAORDINARIOS 1.906 8 I 6 AIUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 1.366 OTROS GASTOS (6) 17.271 3.647 GASTOS ORDINARIOS 17.271 3.647 EXCEDENTE DEFICIT) DEL E1 ERCICIO (7) ALBEIRO DE JESUS RIVERA CONTADOR PUBLICO TP 83831 -T MARIO IE RNA CORREA GEREN E
  • 3. E. S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO MONTEBELLO ANTIOQUIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NIT 890981096-4 COMPARATIVO ABRIL DE 2015-2014 (Cifras en miles dc pesos) SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2014 VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL DE 2015 DETALLE DE 1.AS VARIACIONES PATRIMONIALES IN CREMENTOS DISMINUCIONI; -ZS PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 3208 CAPITAL FISCAL 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 3230 RESULTADO DE1, EJERCICIO 3235 SUPERAVIT POR DONACION 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL IN( ALBEIRO DE JESUS RIVERA CONTADOR PUBLICO TP 83831 -T 2.063.077 1.974.159 258.690 6.128
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